Quasar Direct Lending II
| FUNDO Quasar Direct Lending II FIC Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado INÍCIO DO FUNDO 15/10/2021 META DE RETORNO CDI + 4,0% ao ano APLICAÇÃO (DIAS ÚTEIS) Fundo fechado RESGATE COTIZAÇÃO (DIAS ÚTEIS) Data do encerramento do Fundo – Fundo fechado com amortizações trimestrais. RESGATE PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) D+1 do encerramento do Fundo OBJETIVO O fundo tem como objetivo obter retornos superiores ao CDI através da originação, estruturação e monitoramento de uma carteira de títulos de crédito privado de empresas de middle-market. TIPO DE INVESTIDOR Investidores Profissionais APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA – MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA – SALDO MÍNIMO – |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (% A.A.) 1,50% TAXA DE PERFORMANCE 20% sobre o que exceder CDI + 4%, cobrada no encerramento do fundo. TRIBUTAÇÃO Não há come-cotas. O gestor buscará manter o prazo médio superior a 365 dias para classificação de Longo Prazo. Todavia, caso este objetivo não seja atingido, haverá alteração do tratamento tributário dos cotistas e consequente pagamento de IR sobre o rendimento de 22,5% para aplicações até 180 dias e 20,0% para aplicações com prazo superior à 180 dias. HORÁRIO PARA APLICAÇÃO DE RESGATES Fundo fechado CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Multimercado Estratégia Específica CÓDIGO ANBIMA 620191 CNPJ 41.978.436/0001-37 GESTOR Quasar Asset Management Ltda. ADMINISTRADOR Banco Genial S.A. CUSTÓDIA Banco Genial S.A. AUDITORIA KPMG Auditores Independentes Ltda. |
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